Registro cassa
Movimenti e totali per periodo
Promemoria aperti: 2
Totale: 86,40
Totale incassi (tutti i metodi)
6.633,66
Movimenti contanti
172,24
Saldo contanti (fisico)
614,32
Entrate per Metodo
| Carta Credito | 3.189,18 |
| Contanti | 1.837,48 |
| Bancomat | 1.607,00 |
| Data | Cassa | Descrizione | Entrata | Uscita | FT | Metodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da cassa periferica | 145,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Cassa Centrale | 0,00 | 145,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11081 | 145,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11080 | 262,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11075 | 102,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11073 | 152,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11071 | 152,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11070 | 135,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11068 | 152,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11064 | 152,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11047 | 122,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11053 | 122,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11066 | 135,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11065 | 125,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11062 | 82,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11061 | 60,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11063 | 112,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11060 | 125,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11059 | 122,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11055 | 152,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11057 | 82,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11058 | 82,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11056 | 135,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da cassa periferica | 102,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Cassa Centrale | 0,00 | 102,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11054 | 102,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11050 | 107,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da cassa periferica | 82,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Cassa Centrale | 0,00 | 82,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11052 | 82,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11051 | 125,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | DA INCASSARE SALDO FT 11046 | 36,00 | Bonifico | |||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | INC. ACCONTO FT 11046 | 24,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11048 | 125,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11049 | 50,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11045 | 50,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11044 | 125,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11043 | 142,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11041 | 102,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11042 | 102,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da cassa periferica | 97,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Cassa Centrale | 0,00 | 97,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11040 | 97,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da cassa periferica | 102,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Cassa Centrale | 0,00 | 102,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11039 | 102,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11038 | 92,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11037 | 92,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11036 | 92,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11035 | 107,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11034 | 107,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | VERSAMENTO IN BANCA | 0,00 | 800,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa | 51,24 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa | 0,00 | 51,24 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Centrale | Versamento da Cassa Recep2Pb - Chiusura cassa | 286,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa | 0,00 | 286,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11033 | 92,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11031 | 142,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11032 | 51,24 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11030 | 92,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11029 | 97,00 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11022 | 92,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL | 35,60 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL | 50,40 | Bonifico | |||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11028 | 51,24 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11023 | 102,00 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11027 | 107,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11025 | 102,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep2Pb | FT 11026 | 92,00 | 0,00 | Bancomat | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11024 | 51,24 | 0,00 | CartaCredito | ||
| 26/08/2026 | Cassa RecepPT | FT 11020 | 51,24 | 0,00 | Contanti | ||
| 26/08/2026 | Cassa Recep1P | FT 11019 | 76,86 | 0,00 | CartaCredito |